Eingehende und ausgehende Zahlungen

Einheitliche Kontrolle über alles, was du einzunehmen und zu zahlen hast, mit Fälligkeiten, Zahlungsweisen und automatischen Erinnerungen.

Eingehende Zahlungen

Jede ausgestellte Rechnung erzeugt automatisch ihre Fälligkeiten gemäß der Zahlungsweise des Kunden. Zum Beispiel:

• Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel: eine Fälligkeit nach 30 Tagen.
• Rechnung mit 30/60/90 Tagen: drei verteilte Fälligkeiten.
• Sofortzahlung: eine Fälligkeit zum Rechnungsdatum.

Die Liste der eingehenden Zahlungen zeigt den Status jeder Fälligkeit (offen, fällig, eingegangen oder strittig) und erlaubt das Filtern nach Kunde, Datum, Betrag oder Zahlungsweise.

Automatische Mahnungen

Jeden Morgen um 07:30 Uhr versendet SerrellaERP per E-Mail Mahnungen an Kunden mit überfälligen Rechnungen. Die Vorlage der Nachricht wird pro Unternehmen angepasst, ebenso die Anzahl der Karenztage vor der ersten Mahnung.

Kunden, die bereits bezahlt haben, erhalten keine Mahnung, sofern der Zahlungseingang rechtzeitig abgeglichen wird (die Bankanbindung markiert eingehende Zahlungen automatisch als eingegangen).

Ausgehende Zahlungen an Lieferanten

Gleiches Prinzip wie bei den eingehenden Zahlungen, in entgegengesetzter Richtung:

• Jede empfangene Rechnung erzeugt ihre Fälligkeiten.
• Die Liste der ausgehenden Zahlungen zeigt, was offen, was fällig und was bereits bezahlt ist.
• Sobald die Bank angebunden ist, werden die Zahlungen mit den ausgehenden Bewegungen abgeglichen.

Zahlungsweisen

Die in Spanien üblichen: Überweisung, SEPA-Lastschrift (mit IBAN des Kunden), Schuldschein, Scheck, Bargeld, Kartenzahlung. Jeder Kunde und jeder Lieferant kann eine Standardzahlungsweise haben, die pro Rechnung änderbar ist.

Individuelle Fälligkeiten

Wenn ein Kunde besondere Konditionen hat (zum Beispiel „Zahlung am 15. des Folgemonats"), wird das einmalig in seiner Stammakte konfiguriert, und alle ihm ausgestellten Rechnungen folgen diesem Kalender.

Schuldscheine mit QR-Code

Für Zahlungen per Schuldschein erzeugt SerrellaERP das Dokument als PDF mit QR-Code. Nützlich, wenn der Kunde dieses Zahlungsinstrument ausdrücklich verlangt.

Was dieses Modul NICHT enthält

• Online-Zahlungs-Gateway per Karte (Stripe, Redsys, PayPal): keine native Integration. Online-Zahlungen werden außerhalb des Systems abgewickelt und nachträglich erfasst.
• Automatische Verhandlung mit Lieferanten bei Zahlungsausfall: Das System mahnt, aber den Streitfall regelt die zuständige Person.