Compras

Gestión de las facturas que recibes de tus proveedores, desde la entrada en el sistema hasta el pago.

Cómo entran las facturas

Hay tres vías:

• Entrada manual desde el formulario, indicando proveedor, fechas, base imponible, IVA y total.
• Importación masiva desde Excel, útil cuando migras de otro sistema o cargas un ejercicio entero.
• Recepción por correo electrónico: el sistema dispone de un buzón conectado por IMAP que descarga los PDFs y XMLs entrantes.

Extracción automática con inteligencia artificial

Las facturas que entran como PDF se procesan con un motor de extracción por IA. El sistema identifica automáticamente:

• Líneas de la factura: referencia, concepto, cantidad, precio y descuento.
• Tipo de IVA aplicado por línea.
• Importe del IRPF cuando aplica.
• Recargo de equivalencia cuando aplica.
• Número de pedido del cliente, si el proveedor lo incluye en la factura. Esto resulta útil cuando un proveedor sirve varios pedidos en una misma factura.
• Tipo de documento: factura formal o ticket simplificado. Esta distinción es importante porque en los tickets los precios suelen venir con el IVA incluido (gasolineras, parkings, comercio minorista).

El proceso valida que los importes cuadren con la base, el IVA y el total declarados. Si algo no encaja, la factura se marca para revisión manual en lugar de inventar datos.

Tipos de factura de compra

• Ordinarias — la factura habitual de proveedor.
• Rectificativas — abonos y correcciones.
• Tickets simplificados — facturas con IVA incluido en el precio, típicas de gasolineras, parkings, hostelería y comercio minorista.

Conciliación con albaranes

Si recibes albaranes antes de la factura, los vinculas manualmente para que la factura cubra esos albaranes y el saldo pendiente quede correctamente calculado.

Pagos vinculados

Cada factura recibida genera automáticamente sus vencimientos según la forma de pago acordada con el proveedor. El listado de pagos muestra lo pendiente, lo vencido y lo ya pagado. La conexión bancaria concilia los pagos salientes con esas facturas.

Lo que NO incluye

• Recepción totalmente desatendida del correo: la conexión IMAP existe, pero el chequeo del buzón se ejecuta de forma programada por el equipo Serrella, no como un proceso continuo en segundo plano para todos los clientes.
• Conciliación automática albarán↔factura: la vinculación se realiza manualmente.
• Flujo de aprobación de facturas (jefe → contable → pagador): no hay un workflow configurable de aprobaciones. Los permisos se gestionan a nivel de usuario.